DAX testet erneut 50er-EMA
Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 70%
Der DAX schloss am Freitag bei 25.103 Punkten, nachdem er am Donnerstag etwas höher bei 25.117 Punkten aus dem Handel gegangen war. Am heutigen frühen Montagmorgen zeigt sich der DAX vorbörslich deutlich tiefer um 24.820 Punkten und notiert damit erneut im Bereich des 50er-EMA im Tageschart oder des 10er-EMA im Wochenchart, dien in den vergangenen Wochen immer wieder als Auffangmarken dienten. Für den weiteren Kursverlauf ist es nun wichtig, dass der DAX am 50er-EMA nachhaltig nach oben abprallt und zunächst Kurs auf das heutige Eröffnungsgap um 25.017 Punkte nimmt. Kann sich der DAX über 25.000 Punkten halten, wäre ein weiterer Hochlauf Richtung 25.500 und eventuell 26.000 Punkte möglich. In der neuen Woche kann der DAX noch von verschiedenem Rückenwind profitieren, bevor es dann wohl zu einer tieferen Korrektur kommen dürfte.
Hintergrund des heutigen vorbörslichen Kursrutsches ist einmal mehr die Lage im Mittleren Osten. Über das Wochenende eskalierte der Iran-Konflikt weiter. Am Samstag griffen die USA rund 140 iranische Militärziele an, die dritte Angriffswelle der Woche, nachdem iranische Kräfte ein unter zyprischer Flagge fahrendes Containerschiff in der Straße von Hormus attackiert hatten. Ein Besatzungsmitglied wird vermisst. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten die Straße von Hormus für geschlossen und behaupteten, das Schiff habe eine nicht autorisierte Route benutzt. Am Sonntag flog das US-Zentralkommando weitere Angriffe, „um die iranische Fähigkeit zu reduzieren, zivile Seeleute und Handelsschiffe anzugreifen". Der Iran antwortete mit Drohnen- und Raketenangriffen auf US-Militärstützpunkte. Die Schifffahrt in der Straße von Hormus, durch die rund 20% des globalen Ölhandels fließen, ist nahezu zum Erliegen gekommen. Oman vermittelt mit einem vorläufigen Vorschlag für zwei getrennt kontrollierte Routen durch die Meerenge. Die Ölpreise spiegeln die Eskalation wider. Brent springt auf 79,46 Dollar (plus 3,45, plus 4,54%), WTI auf 74,72 Dollar (plus 3,31, plus 4,64%). Brent nähert sich der 80-Dollar-Schwelle, die als Kipppunkt für das Disinflationsnarrativ gilt. Gold dagegen fällt auf 4.072 Dollar (minus 41, minus 1,01%) und Silber auf 58,71 Dollar (minus 2,43%). Das OPEC-Treffen heute um 12:00 Uhr wird angesichts der Hormus-Krise besonders beachtet. Falls die OPEC Produktionskürzungen andeutet oder die Versorgungslage als kritisch bewertet, könnte Brent über 80 Dollar steigen. Umgekehrt könnten Signale einer Produktionserhöhung durch Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) den Preisanstieg dämpfen. Die Entscheidung fällt in einem Umfeld, in dem die iranischen Exporte durch die neuen US-Sanktionen bereits erheblich eingeschränkt sind. Am heutigen Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, aber am morgigen Dienstag könnte der US-Verbraucherpreisindex (14:30 Uhr) die weitere Richtung an den Aktienmärkten in der laufenden Handelswoche vorgeben. Ebenfalls am Dienstag starten die Q2-Earnings der US-Großbanken.
Handelsmöglichkeiten
Der DAX hat erneut den 50er-EMA im Tageschart erreicht, hat aber hier die Chance sich zu fangen und erneut nach oben abzuprallen. In der neuen Handelswoche wird eher mit einem weiteren Kursanstieg gerechnet. Der vermutete Tagestiefbereich befindet sich heute um 24.700/24.800 Punkte, der Tageshochbereich bei einem erneuten Anstieg um 25.200 bis 25.300 Punkte.
Widerstände: 24.900 / 25.000 / 25.300 Punkte
Unterstützungen: 24.800 / 24.700 / 24.550 Punkte
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