DAX – Erholung sollte sich weiter fortsetzen
Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
Der DAX schloss am Montag bei 24.569 Punkten und zeigt sich am heutigen Dienstag vorbörslich bei 24.607 Punkten. Nach dem Kursrutsch vom Freitag konnte sich der DAX zum Wochenbeginn am Vortag erholen und sich im Bereich um den 50er-EMA fangen, der aktuell bei 24.444 Punkten verläuft. Ein Durchbruch über den 10er-EMA bei 24.750 Punkten ist bisher noch nicht gelungen, sollte aber wohl bald folgen. Rückläufe sollten weiterhin im Bereich des 50er-EMA aufgefangen werden. Geht es doch weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf zum 200er-EMA zu rechnen, der aktuell im Bereich von 24.000 Punkten verläuft. Kommt es zu einem Durchbruch über den 10er-EMA nach oben, wäre die Korrektur seit dem Verlaufshoch im DAX bei 25.445 Punkten wohl beendet und die Zielmarke von 25.500 Punkten in Griffweite. Aus dem Wirtschaftskalender stehen heute um 14:30 Uhr die US-Handelsbilanz für April (Konsens minus 56,2 Mrd. Dollar), die wöchentlichen ADP-Daten und die Existing Home Sales (Konsens 4,07 Mio.) an. EZB-Präsidentin Lagarde spricht am Abend. Die EIA veröffentlicht zudem ihren Short-Term Energy Outlook. Quartalszahlen werden heute unter anderem von J.M. Smucker erwartet. Am Donnerstag folgt der EZB-Zinsentscheid (14:15 Uhr), am Freitag der SpaceX-Börsengang an der Nasdaq. Oracle berichtet am Mittwochabend, Adobe am Donnerstag.
Geopolitisch kam die wichtigste Entwicklung aus dem Nahen Osten. Israel und Iran haben am Montag ihre Angriffe gegenseitig eingestellt, nachdem sie am Wochenende die schwersten Schläge seit dem April-Waffenstillstand ausgetauscht hatten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, Israel habe die Angriffe auf den Iran gestoppt, vermied aber das Wort Waffenstillstand. Teheran bestätigte die Einstellung der Kampfhandlungen, warnte jedoch, dass bei weiterer israelischer „Aggression und Feindseligkeit" im Libanon die Antwort „wesentlich härter und entschlossener" ausfallen werde. Auslöser war ein Social-Media-Appell von US-Präsident Donald Trump am Montagmorgen, in dem er beide Seiten aufforderte, „mit dem Schießen aufzuhören." Trump sprach zudem davon, die USA würden binnen zwei Wochen den „totalen Sieg" über den Iran erklären. Die Straße von Hormus bleibt trotz der Feuerpause blockiert. Aus China kamen heute Nacht starke Handelsdaten. Die Exporte wuchsen im Mai um 19,4% y/y (Prognose 15,0%), die Importe legten um 27,4% zu (Prognose 25,0%). Der Handelsüberschuss stieg auf 105,4 Milliarden Dollar (erwartet 92,1 Mrd.). Die Daten signalisieren, dass Chinas Exportmaschine trotz geopolitischer Verwerfungen auf Hochtouren läuft, getrieben von Umleitungen und Frontloading vor möglichen weiteren Zollrunden. In Asien reagierten die Märkte positiv, getragen von der Iran-Beruhigung und der Chip-Erholung. Die deutschen Konjunkturdaten für heute zeigen ein gemischtes Bild. Die Handelsbilanz für April liegt bei 14,5 Milliarden Euro (Prognose 15,4 Mrd., Vormonat 14,3 Mrd.), die Industrieproduktion steigt im Monatsvergleich um 0,4% (wie erwartet, nach minus 0,1% im Vormonat). Die Produktion bestätigt zumindest eine Stabilisierung, kann aber den Einbruch der Auftragseingänge (minus 3,8%) nicht kompensieren.
Handelsmöglichkeiten
Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend und notiert zwischen dem 50er- und 10er-EMA, die als Signalmarken für den weiteren Kursverlauf dienen. Der Tageshochbereich könnte sich am heutigen Tag weiterhin im Bereich von 24.700 bis 24.800 Punkten befinden, der vermutete Tagestiefbereich liegt heute weiter bei 24.150 bis 24.250 Punkten.
Widerstände: 24.900 / 25.000 / 25.300 Punkte
Unterstützungen: 24.600 / 24.500 / 24.400 Punkte
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