DAX wieder bei 24.500 Punkten
Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
Der DAX setzte am Vortag seinen Kursrückgang deutlich fort und ging mit einer klar bearishen Tageskerze bei 24.401 Punkten aus dem Handel, also mit einem deutlichen Minus auf Tagesbasis. Nachbörslich zog der DAX wieder auf 24.480 Punkte hoch. Damit hat der DAX den 50er-EMA um 24.560 Punkte im Tageschart klar nach unten durchbrochen, was die kurzfristige Lage eintrübt. Im Tageschart liegt der 10er-EMA aktuell um 24.690 Punkte und dient nun als erster wichtiger Widerstand auf der Oberseite. Im 4-Stundenchart notiert der DAX unter allen wichtigen EMAs (200er, 50er und 10er) und auch unter der Ichimoku-Wolke, was die kurzfristige Abwärtsdynamik bestätigt. Zusätzlich dürfte das nachbörsliche Minus von Amazon mit rund 10% Kursrückgang nach den Quartalszahlen, getrieben von einer massiv erhöhten Investitionsprognose (Capex) von 200 Milliarden Dollar für 2026, den DAX vorbörslich belasten. Amazon übertraf zwar beim Umsatz mit 213,4 Milliarden Dollar die Analystenerwartungen, verfehlte aber die Prognose beim Gewinn je Aktie leicht.
Die EZB hat am Vortag den Leitzins erwartungsgemäß unverändert bei 2,00%/2,15% belassen und damit die fünfte Sitzung in Folge keine Änderung vorgenommen. Die Bank of England (BoE) hielt ihren Leitzins ebenfalls bei 3,75%, allerdings mit einer knappen Abstimmung von 5:4, was enger als erwartet war und Zinssenkungshoffnungen nährt. Am heutigen Freitag dominiert der US-Arbeitsmarktbericht für Januar (Non-Farm Payrolls) das Geschehen, der um 14:30 Uhr veröffentlicht wird. Im Dezember wurden lediglich 50.000 neue Stellen geschaffen, bei einer Arbeitslosenquote von 4,4%. Der Konsens erwartet für Januar einen Anstieg auf ca. 60.000 bis 70.000 neue Stellen. Wichtig: Mit diesem Bericht erfolgt zudem die jährliche Benchmark-Revision der Payroll-Daten, was zu signifikanten Revisionen der Vormonatsdaten führen kann. Um 08:00 Uhr wird zudem die deutsche Industrieproduktion für Dezember veröffentlicht. Die deutschen Auftragseingänge überraschten am Vortag mit einem starken Plus von 7,8%, was ein positives Signal für die heutigen Produktionsdaten sein könnte. An einem NFP-Freitag sehen wir statistisch oft eine Zweiteilung des Handelstages. Vormittags geringes Volumen und enge Ranges in Erwartungshaltung, ab 14:30 Uhr dann der Ausbruch. Zudem neigen Freitage in einer Konsolidierungsphase zu „Risk Off" am Abend, da Trader keine Risiken übers Wochenende halten wollen. Bei den Einzelaktien stehen heute Biogen, Philip Morris, Société Générale und Toyota mit Quartalszahlen im Fokus.
Handelsmöglichkeiten
Der DAX dürfte nach dem deutlichen Kursrutsch vom Vortag und dem nachbörslichen Amazon-Einbruch zunächst unter Druck bleiben und könnte die wichtige Unterstützungszone um 24.200/24.100 Punkte anlaufen. In diesem Bereich wäre eine Stabilisierung und eine Gegenbewegung möglich.
Widerstände: 24.560 / 24.690 / 24.850 Punkte
Unterstützungen: 24.200 / 24.100 / 24.000 Punkte
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