DAX führt Retest durch, dann erneuter Anstieg
Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
Der DAX schloss am Dienstag bei 25.462 Punkten und führt damit wohl den erwarteten Retest um 25.300/25.400 Punkte, dem vorherigen Widerstand, durch. Nach einem freundlichen Handelsstart bei 25.735 Punkten stieg der Leitindex zunächst bis auf 25.808 Punkte, drehte anschließend aber deutlich nach unten und erreichte im Tagestief 25.425 Punkte. Damit kam es zu dem erwarteten Rücksetzer nach dem starken Hochlauf der vergangenen Handelstage. Die wichtige Zielmarke bei 25.500 Punkten wurde dabei leicht unterschritten, während der DAX gleichzeitig den 10er-EMA im Tageschart testete. Dieser verläuft aktuell bei rund 25.316 Punkten und bildet zusammen mit der horizontalen Unterstützung um 25.300 Punkte eine wichtige Auffangzone. Der RSI fiel durch den Rücksetzer von zuvor über 80 auf 56,3 Punkte zurück. Die kurzfristig überkaufte Lage wurde damit deutlich abgebaut, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend bisher beschädigt wurde. Die Ausgangslage bleibt damit bisher bullisch. Der DAX befindet sich weiterhin oberhalb der steigenden 10er-, 50er- und 200er-EMAs sowie klar über der Ichimoku-Wolke. Solange die Zone um 25.300 Punkte verteidigt wird, ist der Rücksetzer zunächst als Retest des vorherigen Ausbruchsbereichs zu werten. Eine Stabilisierung in diesem Bereich könnte die Grundlage für einen erneuten Anstieg in Richtung 25.800 und 25.900 Punkte bilden. Darüber rücken die nächsten Zielmarken bei 26.100 und 26.200 Punkten in den Fokus. Ein nachhaltiger Rutsch unter 25.300 Punkte würde das kurzfristige Chartbild dagegen eintrüben und Raum für einen Rücklauf in Richtung 25.150 und anschließend 25.000 Punkte eröffnen.
Gegenwind kam am Dienstag von der Wall Street. Der Dow Jones Industrial Average schloss 0,25% tiefer bei 52.925,15 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Der S&P 500 verlor 0,45% auf 7.503,85 Punkte, während der technologielastige Nasdaq Composite 1,16% auf 25.818,69 Punkte abgab. Besonders unter Druck standen die Halbleiterwerte. Der Philadelphia Semiconductor Index brach um 4,65% ein. Auslöser waren erneut Zweifel daran, ob die hohen Erwartungen an den KI- und Rechenzentrumsboom noch vollständig erfüllt werden können. Micron verlor 4,7%, Sandisk 7,3%. Die Nervosität war zuvor bereits in Asien gestiegen, nachdem Samsung Electronics trotz eines kräftigen Gewinnanstiegs die sehr hohen Markterwartungen nicht vollständig erfüllen konnte. Gleichzeitig sorgte der Ölmarkt für zusätzlichen Gegenwind. Nach neuen Spannungen rund um die Straße von Hormus und der Aufhebung einer Ausnahmegenehmigung für den Verkauf sanktionierten iranischen Öls steigt Brent am heutigen Mittwochmorgen auf 76,70 Dollar je Barrel. Parallel legte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um rund sieben Basispunkte auf etwa 4,54% zu. Am heutigen Mittwoch stehen vor allem die Protokolle der Juni-Sitzung der US-Notenbank im Fokus. Die Minutes werden um 20:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht und dürften genau daraufhin untersucht werden, wie stark die Unterstützung innerhalb des FOMC für weitere Zinserhöhungen tatsächlich war. Seit der Sitzung hat sich die Datenlage verändert. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten fielen schwächer aus, während die Preiskomponenten der ISM-Indizes zuletzt zurückgingen. Entscheidend dürfte daher sein, ob die Protokolle eine fest verankerte hawkishe Mehrheit erkennen lassen oder ob die Fed-Mitglieder stärker zwischen Inflationsrisiken und einer möglichen Abkühlung des Arbeitsmarktes abwägen. Auf Unternehmensseite stehen heute unter anderem die Quartalszahlen von Levi Strauss im Blick. Das Unternehmen berichtet nach US-Börsenschluss.
Handelsmöglichkeiten
Der DAX führt den Rücklauf und Retest durch, sollte sich aber wohl bald um 25.300/25.400 Punkte fangen und erneut hochlaufen. Der erwartete Tageshochbereich liegt heute bei 25.800 und 25.900 Punkten, der erwartete Tagestiefbereich zwischen 25.300 und 25.400 Punkten.
Widerstände: 25.500 / 25.900 / 26.000 Punkte
Unterstützungen: 25.400 / 25.300 / 25.000 Punkte
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