DAX - Warnende Tageskerze
Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
Der DAX lieferte am Montag ein Lehrbuchbeispiel für eine zunächst gescheiterte Erholung. Der Index eröffnete bei 24.805 Punkten unter dem Freitagsschluss von 24.833, und startete dann eine Rallye, die ihn bis auf 24.968 Punkte trug. Dieses Tageshoch lag 130 Punkte über dem 50er-EMA (24.838 Punkte), der am Freitag erstmals per Schluss gebrochen worden war. Die kurzzeitige Rückeroberung des 50er-EMA scheiterte jedoch. Vom Tageshoch fiel der DAX um 266 Punkte auf das Tagestief bei 24.702 Punkte und schloss bei 24.711 nur 10 Punkte über dem Tief. Die Kerzenformation (langer obe-rer Schatten, Schluss nahe Tagestief) ist ein klassisches Umkehrmuster, das zeigt, dass Verkäufer oberhalb des 50er-EMA massiv ins Geschehen eingriffen. Der 50er-EMA, der während der gesamten Vorwoche als Unterstützung auf Schlusskursbasis fungierte, hat sich nun zum Widerstand gewandelt. Allerdings ist der DAX auch stark überverkauft, der RSI notiert schon im unteren roten Bereich und auch der CNN Fear-Greed-Index zeigt sich weiter im Quantil Fear. Eher Hinweise auf ein baldiges Verlaufstief und noch einmal erneut steigende Kurse.
Die militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran verschärfte sich am Wochenende und am Montag weiter. Die US-Luftwaffe setzte ihre Angriffe im Iran fort, die neunte Nacht in Folge seit dem Scheitern der Friedensgespräche. Seit Freitag wurden drei US-Soldaten getötet. Im Iran sind seit Be-ginn der aktuellen Phase mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Die USA griffen auch eine Entsalzungsanlage im Süden des Iran (Provinz Hormusgan) an und schnitten 20 Dörfer von der Was-serversorgung ab. Beide Seiten greifen nun gezielt zivile Wasserinfrastruktur an (Iran in Kuwait am Freitag, USA im Iran am Wochenende), eine Eskalation, die den Konflikt auf eine neue Stufe hebt. Die Bedrohung der Straße von Hormus und der Roten-Meer-Passage bleibt akut. Heute berichten vor US-Markteröffnung Halliburton, Ally Financial und D.R. Horton. Nach US-Börsenschluss folgen 3M (Kon-sens EPS 3,81 Dollar, plus 5,5% Wachstum), Danaher (2,8% Umsatzwachstum erwartet), General Motors (stabile Umsätze nach Zollbelastungen im Vorquartal) und Charles Schwab. Airbus liefert um 18:30 Uhr ein Business Update mit CEO Faury. ThyssenKrupp setzt den Kapitalmarkttag zur Accelis-Abspaltung fort. Um 11:00 Uhr werden die ZEW-Konjunkturerwartungen für Juli veröffentlicht (Prog-nose 15,7, Vormonat 10,5), zusammen mit der ZEW-Lagebewertung für Deutschland (Prognose mi-nus 77,8, Vormonat minus 81,0) und dem EU-ZEW-Sentiment (Prognose 11,5, Vormonat 9,5). Um 13:30 Uhr spricht Bundesbank-Präsident Nagel, dessen Aussagen zwei Tage vor dem EZB-Zinsentscheid besonderes Gewicht tragen. Um 14:15 Uhr kommen die wöchentlichen US ADP-Beschäftigungsdaten.
Handelsmöglichkeiten
Der DAX notiert weiter unter dem wichtigen 50er-EMA bei 24.838 Punkten und ging mit einer bearis-hen Tageskerze aus dem Handel. Allerdings ist der DAX auch kurzfristig klar überkauft, der überge-ordnete Aufwärtstrend ist zudem weiter intakt. Der vermutete Tagestiefbereich liegt heute weiter bei 24.500 bis 24.600 Punkten, der Tageshochbereich bei 25.000 bis 25.100 Punkten.
Widerstände: 24.900 / 25.000 / 25.100 Punkte
Unterstützungen: 24.700 / 24.600 / 24.500 Punkte
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