EQS-Adhoc: Swiss Central City Real Estate Fund stärkt langfristige Ertragsbasis des Portfolios im ersten Halbjahr 2026 (deutsch)
Swiss Central City Real Estate Fund stärkt langfristige Ertragsbasis des Portfolios im ersten Halbjahr 2026
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Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund
Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Swiss Central City Real Estate Fund stärkt langfristige
Ertragsbasis des Portfolios im ersten Halbjahr 2026
21.08.2026 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Medienmitteilung, 21. August 2026
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Marktwert des Portfolios steigt im ersten Halbjahr 2026 um
1.9% auf CHF 448.5 Mio.
* Planmässige Projektfortschritte in Basel und Luzern schaffen
zusätzliche Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale
* Wichtiger Vermietungserfolg im Juli 2026 für Projekt
Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6 in Basel wirkt sich positiv
auf Leerstand aus
* Leerstandsquote sinkt auf 1.4% und stärkt die nachhaltige
Ertragsbasis des Portfolios
* Hohe Ertragsstabilität dank WAULT von 8.0 Jahren per
30.06.2026
* Mietertragsanteil aus Wohnnutzung bei rund 54% per 30.06.2026
Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY)
blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück und hat
die strategische Weiterentwicklung des Portfolios konsequent
vorangetrieben. Dabei erzielten die beiden laufenden Bauprojekte
in Basel «Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6» und Luzern
«Gütschstrasse 2, 4, 6» planmässige Fortschritte. Zudem konnte die
Fondsleitung im Juli 2026 für die Basler Liegenschaft einen
wichtigen neuen Mietvertrag mit dem Versicherungskonzern Helvetia
Baloise über rund 700 m^2 Bürofläche bis ins Jahr 2031
abschliessen. Damit wird der bislang grösste Leerstand im
Portfolio nahezu vollständig abgebaut und der Fonds stärkt die
langfristige Ertragsbasis. Der Vertragsabschluss bestätigt
gleichzeitig die nachhaltige Ertragskraft der Liegenschaft und
unterstreicht die hohe Attraktivität der umfassend sanierten
Gewerbe- und Büroräumlichkeiten an diesem Standort.
Portfolio per 30. Juni 2026 bei CHF 448.5 Mio. Marktwert mit WAULT
von 8.0 Jahren; Senkung der Leerstandsquote auf 1.4% per Ende Juli
2026
Zum Bilanzstichtag 30. Juni 2026 umfasst das Immobilienportfolio
insgesamt 32 Liegenschaften an innenstädtischen Lagen mit einem
Marktwert von CHF 448.5 Mio. Gegenüber dem Jahresende 2025
entspricht dies einer Wertsteigerung von 1.9%, die wesentlich
durch die planmässigen Projektfortschritte in Basel und Luzern
beeinflusst wurde. Mit der weiteren Umsetzung der beiden Projekte
werden zusätzliche Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale
innerhalb des bestehenden Portfolios erschlossen. Im ersten
Halbjahr 2026 fanden keine Transaktionen statt (gegenüber zwei
verkauften Liegenschaften im Vorjahr, eine im ersten und eine im
zweiten Halbjahr 2025).
Der WAULT der befristet abgeschlossenen Mietverhältnisse lag per
30. Juni 2026 weiterhin bei hohen 8.0 Jahren und sorgt damit für
eine hohe Stabilität der zukünftigen Mieterträge (31.12.2025: 8.2
Jahre). Durch den obenerwähnten Mietvertragsabschluss mit Helvetia
Baloise reduziert sich die Leerstandsquote im Gesamtportfolio auf
1.4% (30.06.2026: 2.2%; 31.12.2025: 1.4%).
Soll-Mietzinseinnahmen Gesamtportfolio bei CHF 15.2 Mio.
Die annualisierten Soll-Mietzinseinnahmen des Gesamtportfolios
belaufen sich per 30. Juni 2026 auf insgesamt CHF 15.2 Mio. Sie
sind unterteilt in CHF 11.5 Mio. für die Renditeliegenschaften
und, aufgrund sanierungsbedingt vorübergehend nicht vermietbarer
Flächen, CHF 3.8 Mio. für die beiden Projektliegenschaften. Nach
Fertigstellung der Bauprojekte erhöht sich der Soll-Mietzins für
diese beiden Liegenschaften um CHF 1.7 Mio. auf insgesamt CHF 5.5
Mio. pro Jahr. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung im Portfolio
liegt per 30. Juni 2026 bei 54% (31.12.2025: 55%).
Ergebnis 1. Halbjahr 2026 im Detail
Erfolgsrechnung
Einhergehend mit den im Jahr 2025 erfolgten Portfoliobereinigungen
sowie aufgrund der aktuellen Bauprojekte lagen die
Mietzinseinnahmen im Vergleich zur Vorjahresperiode bei CHF 7.3
Mio. (H1 2025: CHF 9.0 Mio.). Durch Optimierung diverser
Aufwendungen belief sich der für das erste Halbjahr 2026 erzielte
Nettoertrag auf CHF 4.1 Mio. (H1 2025: CHF 4.8 Mio.).
Nach Berücksichtigung von realisierten Kapitalgewinnen von CHF
0.02 Mio. (H1 2025: CHF -2.0 Mio.) und nicht realisierten
Kapitalgewinnen von CHF 2.4 Mio. (H1 2025: CHF 1.4 Mio.)
verbesserte sich der Gesamterfolg des Fonds im ersten Halbjahr
2026 auf CHF 6.2 Mio. (H1 2025: CHF 3.7 Mio.).
Vermögensrechnung
Der Marktwert des Immobilienportfolios hat sich im ersten Halbjahr
2026 auf CHF 448.5 Mio. erhöht (31.12.2025: CHF 440.1 Mio.). Das
Gesamtfondsvermögen lag per Bilanzstichtag bei CHF 458.6 Mio.
(31.12.2025: CHF 452.3 Mio.), das Nettofondsvermögen bei CHF 336.0
Mio. (31.12.2025: CHF 359.1 Mio.). Der Nettoinventarwert pro
Fondsanteil bezifferte sich, unter Berücksichtigung der
vorgenommenen Ausschüttung von CHF 2.40, per 30. Juni 2026 auf CHF
97.93, bei 3'430'605 ausstehenden Fondsanteilen (31.12.2025: CHF
98.53; 3'644'006 Fondsanteile).
Per 30. Juni 2026 wird eine Fremdfinanzierungsquote von 25.43%
ausgewiesen (31.12.2025: 19.21%). Die geschätzten
Liquidationssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF
4.4 Mio. respektive 1.0% des Gesamtfondsvermögens.
Ausblick
Der Schweizer Immobilienmarkt erweist sich als stabil und
widerstandsfähig. Der Swiss Central City Real Estate Fund verfügt
mit einem Wohnanteil von rund 54%, einer tiefen Leerstandsquote
und einem hohen WAULT über ein robustes und gut diversifiziertes
Portfolio mit stabilen Cashflows. Die Fokussierung auf
Zentrumslagen der Liegenschaften und die anhaltend hohe Nachfrage
nach innerstädtischem Wohnraum bilden eine solide Grundlage für
eine nachhaltige Ertragsentwicklung. Zusätzlich werden Ertrags-
und Wertsteigerungspotenziale durch die aktive Weiterentwicklung
des Portfolios erschlossen. Gezielte Sanierungen, Umnutzungen und
Nachverdichtungen schaffen die Grundlage für zusätzliche Erträge
und langfristige Wertsteigerungen im Portfolio. Der Fonds bleibt
auf Liegenschaften an Top-Lagen fokussiert und strebt mit seinem
aktiven Asset- und Portfoliomanagement-Ansatz die Optimierung des
Portfolios und die nachhaltige Erwirtschaftung von langfristig
attraktiven risikoadjustierten Renditen für die Investoren an.
Kontaktpersonen:
Marcel Schneider Marcel Denner
CEO COO
marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch
Kennzahlen 1. Halbjahr 2026
Vermögensrechnung
30.06.2026
31.12.2025
Verkehrswert der Liegenschaften
CHF
448 453 000
440 088 000
Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften und Projekte ^1
CHF
15 227 029
16 523 181
Durchschnittlicher Diskontierungssatz
%
2.55
2.55
Gesamtfondsvermögen (GAV)
CHF
458 554 949
452 314 650
Nettofondsvermögen (NAV)
CHF
335 954 134
359 050 209
Inventarwert pro Anteil
CHF
97.93
98.53
Ausschüttung pro Anteil (jeweils im März ausbezahlt)
CHF
2.40
2.25
Anteile im Umlauf
Stück
3 430 605
3 644 006
Fremdfinanzierungsquote
%
25.43
19.21
Fremdkapitalquote
%
26.74
20.62
Verzinsung Fremdfinanzierungen
%
0.94
0.97
Restlaufzeit Fremdfinanzierungen
Jahre
2.59
1.04
Erfolgsrechnung
01.01.-30.06.2026
01.01.-30.06.2025
Mietzinseinnahmen
CHF
7 273 093
8 988 368
Total Erträge
CHF
7 322 612
8 992 732
Total Aufwendungen
CHF
3 265 902
4 194 974
Nettoertrag
CHF
4 056 710
4 797 758
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste
CHF
16 000
-1 979 321
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste
CHF
2 447 408
1 398 687
Gesamterfolg
CHF
6 163 777
3 698 764
^1 Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten; im H1 2026
durch sanierungsbedingt vorübergehend nicht vermietete Flächen bei
den Projekten beeinflusst. Nach Fertigstellung erhöhen sich die
Soll-Mieten in den zwei Bauprojekten um CHF 1.7 Mio. auf insgesamt
CHF 5.5 Mio.
Der Halbjahresbericht 2026 sowie ein Kurzbericht sind auf der
Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG
verfügbar unter
https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-
city-real-estate-fund/downloads/
Der Halbjahresbericht 2026 ist zudem verfügbar unter
www.swissfunddata.ch
Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in
Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren.
Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute
Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der
Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN
CH0444142555; Symbol CITY
Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018
bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem
Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung,
Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach
schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung
für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit
Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit
aktuell sechs betreuten Portfolios den gesamten Schweizer
Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle
Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real
Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real
Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der
1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST), Central Real
Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt
AG) und Renevo, die zusammen rund CHF 3.9 Milliarden an Schweizer
Immobilienwerten halten.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein
Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten
Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und
Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen
Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot
noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen
bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder
Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu
Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und
Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf
hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für
die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf
die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der
Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt
der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property
Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu
aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer
Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten
ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem
Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der
Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.
Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz
bestimmt.
Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3,
CH-8808 Pfäffikon SZ
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova
Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
Schweiz
Telefon: +41 58 255 37 37
E-Mail: info@novaproperty.ch
Internet: www.novaproperty.ch
ISIN: CH0444142555
Börsen: SIX Swiss Exchange
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2386560 21.08.2026 CET/CEST
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